Дисклеймер: Матеріал не є фінансовою порадою чи закликом до дії. Вся аналітика відображає особисту думку автора. Рішення щодо інвестицій приймаються читачами самостійно.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Протягом минулого тижня фінансові ринки перебували під впливом геополітичної напруги, зокрема нової ескалації на Близькому Сході та повторного закриття Ормузької протоки. Це призвело до дзеркального відтворення ринкової динаміки попереднього тижня. Якщо раніше інвестори відходили від ризикових активів, то з середини тижня ринок повернувся до активного ризик-апетиту, що спричинило зростання біткоїна до рівня $78 000–$80 000. Однак у цій зоні відбувся серйозний опір продавців, і ситуація змінилася вже до понеділка.
Перед відкриттям американської торгової сесії ринок демонструє ознаки маніпуляцій — зокрема збір стоп-ордерів пізніх шортистів, оскільки ключові рівні ліквідності ще не були протестовані.
Біткоїн: три ймовірних сценарії розвитку подій
Сценарій А: Збір ліквідності зверху та подальша корекція
Вище поточного рівня ціни залишається незабрана ліквідність, яка може стати ціллю для маніпулятивних рухів. Основні орієнтири — годинний (1H) FVG та незаповнений 4H FVG у районі $80 000. Також верхні цілі збігаються з неперекритим гепом на CME ($77 125–$74 835).
Сценарій B: Продовження корекції (пріоритетний варіант)
Без оновлення верхніх цілей, ймовірним виглядає рух у бік нижніх FVG на чотиригодинному графіку. Основна мета — збір ліквідності та зняття стопів довгих позицій у діапазоні $71 000–$68 000. Реалізація цього сценарію очікується протягом наступних кількох днів, особливо з огляду на геополітичні дедлайни, пов’язані з президентом Трампом.
Сценарій C: Боковий рух із різкими викидами
Ринок може стабілізуватися поблизу поточних рівнів із подальшим поступовим збором ліквідності як зверху ($77 000), так і знизу ($73 000), що створює умови для подальшого сильного руху. Кластери ліквідацій концентруються саме навколо цих позначок, і перший прорив визначить подальший вектор.
Ethereum: корекція після не реалізованого прориву
Ethereum не дотягнув лише $40 до ключової позначки $2500. Після зростання, що відповідало попереднім прогнозам, більшість довгих позицій була зафіксована. Зараз ринок схиляється до фази корекції, що підкріплюється набором коротких позицій на тлі підвищеної волатильності.
Питання полягає в тому, чи обмежиться корекція збором ліквідності, чи ринок оновить мінімальні рівні.
Сценарій A: Відкат для подальшого зростання
Ймовірний збір ліквідності під попередніми мінімумами з можливим відскоком до $2500 і вище. Хоча цей сценарій виглядає менш імовірним, його не варто повністю виключати. У разі активності покупців, фокус зміститься на пошук лонг-сетапів.
Сценарій B: Локальний підйом і глибока корекція
Ринок може короткостроково вирости до зони $2400, після чого відбудеться глибша корекція з пробиттям мінімумів минулого тижня.
Сценарій C: Боковий діапазон із високою волатильністю
Можливе формування широкого коридору $2400–$2200 із різкими рухами у двох напрямках. Такий сценарій добре відповідає поточній ринковій невизначеності. Основний ризик полягає в тому, що позитив уже врахований у новинах, зокрема у зв’язку з очікуваною наземною операцією на острові Харк.
Геополітика та макроекономічні орієнтири
«На горизонті маячить 22 квітня — дедлайн президента США Дональда Трампа щодо іранської угоди. Певна „червона“ лінія, після якої з високою ймовірністю відбудеться чергове перенесення, оскільки дату переговорів змістили, а консенсусу з ключових питань так і немає. Ба більше, Іран, схоже, зовсім не в курсі багатьох положень, якими так бравує Дональд у медіа».
Тиждень обіцяє залишатися під впливом зовнішніх політичних факторів та новинних тригерів. Макроекономічний календар не насичений, і лише індекси PMI можуть суттєво вплинути на короткострокову динаміку. Призначення нового голови ФРС також може стати важливим моментом, але різких змін на цьому етапі не прогнозується. S&P 500 продовжує оновлювати історичні максимуми, хоч економіка США демонструє ознаки охолодження.
Доларовий індекс (DXY): ведмежий тренд і критичні рівні
Слабкі економічні дані США (зокрема індекс PPI) та тимчасове зняття геополітичної напруги призвели до різкого зниження долара. DXY торгується біля мінімумів минулого тижня. Фокус інвесторів перемикається на показники реального сектору: роздрібні продажі та індекси PMI, які визначатимуть подальший напрямок руху індексу.
Сценарій А: Локальний тест опору та подальше падіння
У разі технічного відскоку до зони опору (98,800–99,100) та подальшої відмови, можливе глибоке падіння до глобальної підтримки на рівні 97,400, що стане позитивом для крипторинку.
Сценарій B: Глибокий прохід униз та стрімкий розворот угору
Індекс може короткостроково знизитися до 97,600, зібрати ліквідність та різко розвернутися вгору, якщо економічна статистика виявиться сильною.
Сценарій C: Хибний прорив опору та розворот донизу
Можливий сценарій, коли DXY оновлює опір, формує пастку для покупців і після цього знижується до 97,400.
Ключові новинні події тижня
- Вівторок (15:30): Роздрібні продажі в США. Кращі за очікування дані можуть зміцнити долар і реалізувати сценарії B або C.
- Середа (17:30): Запаси сирої нафти. Важливо в контексті новин із Близького Сходу.
- Четвер (15:30 і 16:45): Заявки на безробіття та індекси PMI. Особлива увага на PMI у сфері послуг: падіння нижче 50 пунктів може спровокувати подальше послаблення долара та зростання криптовалют.
Тактика для трейдерів
Поточна слабкість DXY відкриває можливості для лонгів по біткоїну та альткоїнах. Водночас рекомендується уникати відкриття позицій «всліпу» перед виходом важливих новин, дочекатися стабілізації індексу та лише потім ухвалювати торгові рішення.