Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив, що державна підтримка пасажирських перевезень і перегляд тарифів на вантажоперевезення є визначальними факторами для успішної реструктуризації єврооблігацій компанії. Зараз боргові зобов’язання «Укрзалізниці» складають приблизно 15% від вартості всіх активів, а це близько 60,6 млрд грн (1,464 млрд доларів США).
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Стратегічні проєкти та історія боргу
Борг виник через фінансування масштабних інфраструктурних проєктів, зокрема Бескидського тунелю в Карпатах і Дарницького мосту в Києві. Для реалізації цих проєктів компанія брала банківські кредити, які згодом неодноразово рефінансувалися, а потім були конвертовані в єврооблігації. Термін погашення цих облігацій спливає у 2026 році.
“Зараз по суті ми маємо борг, який брали на фінансування проєктів, які існували ще до 2012 року і в яких, на жаль, не було економіки. Зараз ми залучаємо капітал під чіткі проєкти, в яких є зрозумілий період окупності. Скажімо, інвестуємо в генерацію, щоб здешевити нашу електроенергію або в нові локомотиви, інакше вантажні перевезення зупиняться”, – сказав Перцовський.
План реструктуризації єврооблігацій
Керівництво «Укрзалізниці» планує провести реструктуризацію єврооблігацій, щоб розтягнути виплати за боргами у часі та уникнути необхідності здійснювати одноразову виплату великої суми у 2026 році. Для цього, на думку компанії, необхідно, щоб інвестори переконалися у стабільності та перспективності роботи «Укрзалізниці» у п’ятирічній та десятирічній перспективі. Важливим чинником у цьому процесі стане відкритий діалог з держателями кредитного портфеля.